Táto téma Pomocníka je venovaná funkcii manuálneho sťahovania (importu) prijatých faktúr zo systému eFaktúra do Knihy záväzkov.

Základné informácie

• Funkcia zabezpečuje manuálne stiahnutie (import) prijatého elektronického dokladu zo systému eFaktúra prostredníctvom digitálneho poštára (ePoštára) priamo do Knihy záväzkov. Systém automaticky načíta údaje z e-faktúry, vytvorí nový záznam v evidencii a pripraví doklad na následné spracovanie, kontrolu a schválenie. Viac informácií získate v téme O elektronickej fakturácii.
• Používa sa predovšetkým v prípadoch, keď sa faktúra nestiahla automaticky alebo ak je potrebné konkrétny doklad zo systému eFaktúra stiahnuť opätovne, resp. mimo termínu automatického sťahovania.

Podmienky na stiahnutie dokladu

Aby bolo možné došlú faktúru úspešne stiahnuť zo systému eFaktúra, je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

• V systéme OBERON musí byť aktivovaná a sprevádzkovaná služba digitálneho poštára.
• Dodávateľ už odoslal e-faktúru do systému eFaktúra (resp. cez sieť Peppol) adresovanú na IČO/DIČ vašej firmy.
• Používateľ musí mať v systéme OBERON priradené príslušné práva na prácu s Knihou záväzkov a import dokladov.

Postup pri manuálnom stiahnutí

1. V programe OBERON - Agenda firmy otvorte ponuku Fakturácia, Kniha záväzkov.
2. Kliknite na tlačidlo Možnosti a vyberte funkciu Stiahnuť zo systému eFaktúra.
3. Systém nadviaže spojenie s digitálnym poštárom, skontroluje prítomnosť nových prijatých e-faktúr a načíta ich údaje.
4. Na základe dát zo štruktúrovaného súboru (XML Peppol BIS 3.0) OBERON automaticky vytvorí nový záznam v Knihe záväzkov. Ak boli súčasťou súboru XML ďalšie dokumenty (napr. náhľad faktúry vo formáte PDF), budú uložené do príloh tohto záznamu.
5. Doklad sa zaradí na spracovanie, pričom prejde do stavu určeného na kontrolu a následné schválenie zodpovednou osobou (ak je v programe povolené schvaľovanie dokumentov (dokladov)).